证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-104
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的的确、准确和完好，莫得异常
记录、误导性述说或要紧遗漏。
特出辅导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东说念主属目在限期内转股。债券执有东说念主执
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在住手转股日前销毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性贬责要求的，不成将所执“利德转债”篡改为股票，特提请投资者关
注不成转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱
与赎回价钱存在较大各异，特出提醒“利德转债”执有东说念主属目在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者属目投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已闲隙在贯穿30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公耕种行可篡改公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，长入当前阛阓及公司本身情况，经过
详尽沟通，公司董事会应承公司诓骗“利德转债”的提前赎回职权。同期，董
事会授权公司贬责层细腻后续“利德转债”赎回的一说念连络事宜。现将“利德
转债”赎回的连络事项公告如下：
一、可篡改公司债券的基本情况
（一）可篡改公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鞭策吊销优先配售部分）通过深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可篡改公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文应承，公司80,000.00万元可篡改公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往复，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可篡改公司债券转股情况
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等连络王法和《召募讲明书》
的连络商定，“利德转债”转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个
往将来起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱提拔情况
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等连络王法和《召募讲明书》
的连络商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。
笔据公司2019年度鞭策大会决议，公司实践了2019年年度利润分派有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股提拔为6.98元/股，提拔后的转股价钱于2020年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2020-033）。
笔据公司2020年度鞭策大会决议，公司实践了2020年年度利润分派有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股提拔为6.96元/股，提拔后的转股价钱于2021年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2021-059）。
笔据公司2021年度鞭策大会决议，公司实践了2021年年度利润分派有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股提拔为6.91元/股，提拔后的转股价钱于2022年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2022-034）。
笔据公司2022年度鞭策大会决议，公司实践了2022年年度利润分派有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股提拔为6.87元/股，提拔后的转股价钱于2023年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2023-038）。
笔据公司2024年第二次临时鞭策大会决议考中五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
笔据公司2023年度鞭策大会决议，公司实践了2023年年度利润分派有蓄意，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股提拔为5.38元/股，提拔后的转股价钱于2024年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱提拔的公告》（公告编号：2024-042）。
笔据公司2024年第四次临时鞭策大会决议考中五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意贯穿三十个往将来中至少十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱提拔的情形，则在提拔前的往将来
按提拔前的转股价钱和收盘价钱策划，提拔后的往将来按提拔后的转股价钱和收
盘价钱策划。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日工夫，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已闲隙在贯穿30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及说明依据
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。策划历程如下：
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指债券往时票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的本色日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分执有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”执有东说念主。
（三）赎回样式实时分安排
债”执有东说念主本次赎回的连络事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商平直划入“利德转债”执有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论方式
讨论部门：公司证券部
讨论地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
连络电话：010-62888888
连络邮箱：leyard2010@leyard.com
四、执股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件闲隙
前的六个月内往复“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件闲隙前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初执有4,291张“利德转债”，工夫所有卖出4,291张“利德转债”，
期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司本色鸿沟东说念主、控股鞭策、执股
百分之五以上鞭策、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在往复“利德转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲演。具体转股操作淡薄债券执有东说念主在讲演前讨论开户证券公司。
小单元为1股；兼并往将来内屡次讲演转股的，将合并策划转股数目。可转债执
有东说念主恳求篡改成的股份须是1股的整数倍，转股时不及篡改为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的连络王法，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期应酬利息。
讲演后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律观念书；
转债的核查观念。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
